[指南]：1.開(kāi)張前的準(zhǔn)備工作1）去單位的會(huì)計(jì)辦公室收取當(dāng)日的儲(chǔ)備金，并進(jìn)行更改以適應(yīng)結(jié)帳變更的需要。2）我們將與財(cái)務(wù)人員一起……

1.打開(kāi)前的準(zhǔn)備

1）到該部門的會(huì)計(jì)室收取當(dāng)天的準(zhǔn)備金，并更改零錢以滿足結(jié)帳零錢的需求。

2）與財(cái)務(wù)人員一起，在前一天結(jié)束之前從保險(xiǎn)箱中取出錢，儲(chǔ)備金和票據(jù)，并由會(huì)計(jì)師進(jìn)行審核。

3）檢查收銀機(jī)是否正常。如有異常，請(qǐng)立即進(jìn)行調(diào)整；檢查是否有必要重新填充紙張，如有必要，請(qǐng)及時(shí)去財(cái)務(wù)部門收集。

4）檢查稅控機(jī)是否正常，并及時(shí)解決問(wèn)題。

5）做好結(jié)帳柜臺(tái)的衛(wèi)生工作。物品應(yīng)整齊地堆放，并在干凈的工作環(huán)境和充分的工作熱情中迎接開(kāi)口。

2.進(jìn)入工作狀態(tài)（以餐飲業(yè)為例）

1）對(duì)于同時(shí)完成付款的客戶，請(qǐng)按表號(hào)并掛斷電話，等待結(jié)帳。

2）當(dāng)客戶要求根據(jù)結(jié)帳時(shí)的對(duì)應(yīng)表號(hào)同時(shí)打印“結(jié)帳單”和“客戶消費(fèi)單”時(shí)，“客戶消費(fèi)單”將傳遞給客戶通過(guò)服務(wù)員，以便客戶可以檢查它。

3）根據(jù)帳單上的總金額向客戶結(jié)帳，使用驗(yàn)鈔機(jī)檢查收到的現(xiàn)金，并檢查公司名稱，印章，密碼等是否已完整填寫并更正收到的支票。

4）當(dāng)客戶要求開(kāi)具發(fā)票時(shí)，出納員使用稅控機(jī)根據(jù)客戶的要求輸入支付單位的全名或“個(gè)人”，并根據(jù)總額輸入餐費(fèi)金額帳單的會(huì)員資格金額，并通過(guò)服務(wù)員將發(fā)票發(fā)送給客戶。退款，換餐，打折等必須由商店經(jīng)理或商店經(jīng)理授權(quán)的人簽署并確認(rèn)。

3.向會(huì)計(jì)事務(wù)所付款

1）在出納員向會(huì)計(jì)辦公室付款之前，他需要根據(jù)現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬，信用卡等類別打印出摘要收據(jù)，并打印出收到的現(xiàn)金，支票和分別使用信用卡收據(jù)和摘要收據(jù)進(jìn)行檢查（請(qǐng)注意，在計(jì)算現(xiàn)金時(shí)應(yīng)扣除準(zhǔn)備金）：

2）票證和付款匹配后，出納員填寫“現(xiàn)金付款摘要表”，“轉(zhuǎn)移付款摘要表”和“信用卡付款摘要表”，然后出納員在表格上提交票證并付款給會(huì)計(jì)部門。

3）出納員將票據(jù)和付款移交給會(huì)計(jì)室，并檢查了會(huì)計(jì)分類。在檢查了匹配項(xiàng)之后，會(huì)計(jì)師將在“收款記錄”中注冊(cè)相關(guān)內(nèi)容。雙方確認(rèn)后，收銀員和會(huì)計(jì)師將分別在“付款人”和“收款人”欄下簽名：

4）晚飯結(jié)束后，必須將金錢，儲(chǔ)備金和賬單存放在財(cái)務(wù)部門指定的保險(xiǎn)箱中，并且必須將保險(xiǎn)箱鎖定并亂碼，以便第二天財(cái)務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)證。

出納員交接班時(shí)，出納員還必須執(zhí)行上述付款程序，只為后繼出納員保留儲(chǔ)備金，后繼出納員將去財(cái)務(wù)室兌換零錢。

學(xué)不同的會(huì)計(jì)課程，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向老師說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。