出納是公司中非常重要的一個(gè)職位，負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流和銀行賬戶，而會計(jì)則是負(fù)責(zé)全面處理公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬目的人員。在出納離職后或者交接工作時(shí)，如何與會計(jì)點(diǎn)交模板是非常重要的一步。下面將為大家介紹出納怎么與會計(jì)交接模板。

1. 確定交接時(shí)間

在出納離職或則交接工作時(shí)，簡單的方法必須判斷交接時(shí)間。出納不需要提前通知會計(jì)，切實(shí)保障會計(jì)有足夠的時(shí)間來全面處理交接事宜。同時(shí)，出納也是需要準(zhǔn)備著好全部需要交接的文件和資料。

2. 確認(rèn)賬戶余額

在點(diǎn)交模板中，出納要確定所有的銀行賬戶的余額。那些個(gè)余額應(yīng)該要與公司的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。要是再次出現(xiàn)差異，出納是需要及時(shí)得到通知會計(jì)，并全力協(xié)助會計(jì)查找差異的原因。

3. 確認(rèn)現(xiàn)金余額

以外銀行賬戶余額外，出納還不需要確認(rèn)現(xiàn)金余額。那些個(gè)現(xiàn)金包括公司的備用金和現(xiàn)金流。出納必須確切記錄那些現(xiàn)金的余額，并與會計(jì)核對。

4. 確認(rèn)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款

在點(diǎn)交模板中，出納必須最后確認(rèn)大部分的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。這個(gè)賬款估計(jì)與公司的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。假如再次出現(xiàn)差異，出納需要及時(shí)安排會計(jì)，并全力協(xié)助會計(jì)直接輸入很大差異的原因。

5. 確認(rèn)未結(jié)算的支出和收入

出納要確定絕大部分未結(jié)算的支出和收入。這些支出和收入應(yīng)該是在點(diǎn)交模板中比較清晰地列下。出納需要與會計(jì)核對確認(rèn)這個(gè)支出和收入，并確保它們被正確地記錄信息在財(cái)務(wù)報(bào)表中。

6. 確認(rèn)銀行對賬單

在處理完畢模板中，出納要去確認(rèn)大部分銀行對賬單。那些對賬單應(yīng)該要與公司的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。如果不是會出現(xiàn)差異，出納不需要及時(shí)通知到會計(jì)，并協(xié)助會計(jì)里查差異很大的原因。

7. 確認(rèn)票據(jù)和憑證

在處理完畢模板中，出納是需要確定絕大部分的票據(jù)和憑證。這個(gè)票據(jù)和憑證應(yīng)該是被正確的地資料記錄在財(cái)務(wù)報(bào)表中。出納必須與會計(jì)進(jìn)行核對那些票據(jù)和憑證，并以保證它們被對的地記錄在財(cái)務(wù)報(bào)表中。

8. 確認(rèn)其他事項(xiàng)

在點(diǎn)交模板中，出納還是需要再確認(rèn)以外的事項(xiàng)。這些事項(xiàng)可能包括未結(jié)算的借款、未結(jié)算的工資和福利等。出納需要與會計(jì)進(jìn)行核對這些個(gè)事項(xiàng)，并以保證它們被正確地記錄信息在財(cái)務(wù)報(bào)表中。

以上是出納要如何與會計(jì)交接模板的方法。在交接過程中，出納需要與會計(jì)盡量良好的溝通，并切實(shí)保障全部的資料和文件都被對的地交接。那樣這個(gè)可以確保全公司的財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確無誤。