作為公司的出納，你工作不僅是負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支，還需要與會(huì)計(jì)部門密切溝通，切實(shí)保障公司的財(cái)務(wù)狀況得到及時(shí)、確切的記錄和報(bào)告。下面，我們將為您可以介紹出納應(yīng)該要向會(huì)計(jì)房屋交付哪些內(nèi)容。

1. 現(xiàn)金收支明細(xì)

出納應(yīng)該是每天記錄信息公司的現(xiàn)金收支情況，和收入和支出的金額、日期、摘要等信息。這些個(gè)記錄應(yīng)該要及時(shí)再提交給會(huì)計(jì)，以便會(huì)計(jì)及時(shí)自動(dòng)更新公司的賬簿。

2. 銀行對(duì)賬單

出納應(yīng)該是每月將公司的銀行對(duì)賬單送到會(huì)計(jì)，盡快會(huì)計(jì)核對(duì)公司的銀行賬戶余額和銀行交易記錄。這有助切實(shí)保障公司的銀行賬戶余額準(zhǔn)確無誤。

3. 發(fā)票和收據(jù)

出納應(yīng)該積攢和保存公司的大部分發(fā)票和收據(jù)，并將它們交給你們會(huì)計(jì)。這個(gè)發(fā)票和收據(jù)是會(huì)計(jì)記錄公司支出的不重要依據(jù)，會(huì)計(jì)需要它們來查對(duì)公司的賬簿和報(bào)稅。

4. 工資單和社保繳納記錄

出納應(yīng)該要將公司的工資單和社保繳納記錄交給你們會(huì)計(jì)。那些記錄是會(huì)計(jì)核算公司成本和報(bào)稅的最重要依據(jù)，會(huì)計(jì)要它們來確保公司的財(cái)務(wù)狀況能夠得到確切記錄。

5. 財(cái)務(wù)報(bào)表

出納應(yīng)該向會(huì)計(jì)提供給公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，除了利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表等。這些報(bào)表是會(huì)計(jì)知道一點(diǎn)公司財(cái)務(wù)狀況的不重要依據(jù)，會(huì)計(jì)必須它們來編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)告。

6. 其他財(cái)務(wù)文件

出納還應(yīng)該要向會(huì)計(jì)提供別的的財(cái)務(wù)文件，如公司的合同、收入證明、支出憑證等。這個(gè)文件是會(huì)計(jì)核對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的重要依據(jù)，會(huì)計(jì)必須它們來切實(shí)保障公司的財(cái)務(wù)狀況能得到準(zhǔn)記錄。

7. 稅務(wù)文件

出納應(yīng)該向會(huì)計(jì)提供公司的稅務(wù)文件，如納稅申報(bào)表、稅務(wù)發(fā)票等。這些文件是會(huì)計(jì)查對(duì)公司納稅情況的有用依據(jù)，會(huì)計(jì)要它們來切實(shí)保障公司的稅務(wù)狀況能得到準(zhǔn)記錄。

8. 公司賬戶密碼

出納估計(jì)將公司的賬戶密碼丟給會(huì)計(jì)，盡快會(huì)計(jì)在不需要時(shí)能欄里點(diǎn)公司的賬戶信息。這促進(jìn)身體血液循環(huán)切實(shí)保障公司的賬戶信息換取保護(hù)，以免賬戶被被盜號(hào)。

以上那是出納估計(jì)向會(huì)計(jì)交付的內(nèi)容。出納和會(huì)計(jì)之間的緊密協(xié)作是公司財(cái)務(wù)管理的最重要組成部分，僅有兩個(gè)部門的協(xié)作才能必須保證公司的財(cái)務(wù)狀況能得到清楚記錄和報(bào)告。