每個月的最后一天，出納小張和會計隊長小李都會忙碌起來地工作的話，他們是公司財務(wù)部門的最重要成員。這一天，他們是需要成功一穿越系列的工作，以必須保證公司的財務(wù)狀況我得到妥善處理。下面，讓我們一起來看看吧他們的工作內(nèi)容吧。

小張的工作

小張是公司的出納，他的通常工作是處理公司的現(xiàn)金流。每個月的最后一天，他需要完成200以內(nèi)幾項工作：

清點現(xiàn)金

小張必須清點公司的現(xiàn)金，確保現(xiàn)金的數(shù)量與賬面上的記錄一致。如果沒有出現(xiàn)了差異，他是需要及時與會計隊長直接聯(lián)系，找到問題所在。

核對銀行賬戶

除開現(xiàn)金，公司也有一些資金貯存在銀行賬戶中。小張需要核對銀行賬戶的余額，確保賬戶的余額與賬面上的記錄一致。如果沒有出現(xiàn)了差異，他需要及時與會計隊長交流，找出原因所在。

處理報銷單

公司的員工很有可能會有一些報銷需求，小張要全面處理這個報銷單，并及時將報銷款項轉(zhuǎn)賬到員工的賬戶中。

小李的工作

小李是公司的會計隊長，他的通常工作是處理公司的財務(wù)報表。每個月的最后一天，他需要成功以下幾項工作：

審核賬目

小李是需要審核公司的賬目，必須保證賬目的準確性。要是發(fā)現(xiàn)了錯誤，他要及時與小張聯(lián)系，找出癥結(jié)所在。

編制財務(wù)報表

小李不需要根據(jù)公司的賬目編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。那些報表是公司管理層知道一點公司財務(wù)狀況的不重要依據(jù)。

分析財務(wù)狀況

小李要依據(jù)什么財務(wù)報表分析公司的財務(wù)狀況，以及公司的盈利能力、償債能力和運營能力等。這個分析結(jié)果是公司管理層會制定決策的重要依據(jù)。

小張和小李的工作雖然本是繁瑣，可是卻是公司財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。他們的工作不光要高度的責(zé)任心和準確性，還要對財務(wù)知識的探索理解和分析能力的提升。這樣的，才能能保證公司的財務(wù)狀況我得到妥善處理，為公司的發(fā)展能提供堅定有力的支持。